Примеры реальной торговли

Содержание раздела:
 

1. Покупка валютной пары EUR/USD на рынке Forex

2. Продажа валютной пары EUR/USD на рынке Forex

3. Покупка фьючерсного CFD-контракта на нефть

4. Продажа фьючерсного CFD-контракта на нефть

5. Покупка контрактов на разницу цен (CFD) акций Microsoft Corp.

6. Продажа контрактов на разницу цен (CFD) акций Citigroup Inc.

7. Хеджированная позиция по золоту (продажа и покупка одновременно)

8. Покупка CFD-контракта на биржевой индекс [DJI30]

9. Продажа CFD-контракта на биржевой индекс [FTSE100]

 

• Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 100 USD. Кредитное плечо, выбранное клиентом: 1:200.
• В 09:15 ч., при развитии уверенного роста EUR против USD, мы покупаем 0.1 лот европейской валюты (в реальном выражении 10 000 единиц) по цене 1.5415 USD за 1 EUR. Без использования кредитного плеча, для покупки такой суммы нам бы потребовалось 1.5415*10000 = 15415 USD.
• Компания Admiral Markets предоставляет своим клиентам беспроцентное кредитное плечо до 1:200, поэтому в данном случае для совершения сделки нам потребуется только 15415/200 = 77.08 USD.
• Один пункт (т.е. изменение курса на 0.0001) при объеме сделки 0.1 лот для валютной пары EUR/USD равен 1 USD прибыли либо убытка для трейдера.
• В тот же день, в 21:45 ч., цена достигает значения 1.5550. Допустим, принято решение зафиксировать прибыль в этой точке. Можно закрыть торговую позицию вручную, непосредственно из терминала MetaTrader 4, а также мы могли выставить отложенный ордер Take Profit заранее (который на торговом сервере Admiral Markets исполнился бы автоматически в момент достижения указанной ценовой отметки).
• Разница между ценой закрытия позиции на покупку и ценой открытия составляет 1.5550-1.5415 = 0.0135 (т.е. 135 пунктов).
• Полученная нами прибыль по итогам сделки составляет 135*1 = 135 USD. Средства на торговом счету после закрытия позиции: 100+135 = 235 USD. Прибыльность инвестиций (от начального депозита) таким образом составила 135% за 12 ч. 30 мин.
• Если бы мы открыли позицию на 0.01 лот (используя 7.71 USD средств на счету), полученная прибыль была бы 13.50 USD. Если бы мы открыли позицию на 1 лот (используя 770.75 USD средств на счету), прибыль бы составила 1350 USD.
  
   

• Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 2000 USD. Кредитное плечо, выбранное клиентом: 1:100.
• В 09:10 ч. EUR начинает дешеветь по отношению к доллару. Мы открываем позицию на продажу 1 лота европейской валюты (в реальном выражении 100 000 единиц) по цене 1.5730 USD за 1 EUR. Для открытия такой позиции совсем не обязательно предварительно покупать Евро, т.к. все торговые операции будут просчитаны с долларами США, т.е. в валюте депозита. Без использования кредитного плеча, для продажи такой суммы нам бы потребовалось 1.5730*100000 = 157300 USD.
• С использованием кредитного плеча 1:100, в данном случае для совершения этой сделки нам потребуется только 157300/100 = 1573 USD.
• Один пункт (т.е. изменение курса на 0.0001) при объеме сделки 1 лот для валютной пары EUR/USD равен 10 USD прибыли либо убытка для трейдера.
• В тот же день, в 15:55 ч., цена достигает значения 1.5640. Допустим, принято решение зафиксировать прибыль в этой точке. Можно закрыть торговую позицию вручную, непосредственно из терминала MetaTrader 4, а также мы могли выставить отложенный ордер Take Profit заранее (который на торговом сервере Admiral Markets исполнился бы автоматически в момент достижения указанной ценовой отметки).
• Разница между ценой открытия позиции на продажу и ценой закрытия составляет 1.5730-1.5640 = 0.0090 (т.е. 90 пунктов).
• Полученная нами прибыль по итогам сделки составляет 90*10 = 900 USD. Средства на торговом счету после закрытия позиции: 2000+900 = 2900 USD. Прибыльность инвестиций (от начального депозита) таким образом составила 45% за 6 ч. 45 мин.
• Если бы мы открыли позицию на 0.01 лот (используя 15.73 USD средств на счету), полученная прибыль была бы 9 USD. Если бы мы открыли позицию на 0.1 лот (используя 157.30 USD средств на счету), прибыль бы составила 90 USD.
  
   

• Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 1000 USD.
• В 14:15 ч. нефть (#QM) демонстрирует стремление к восходящему движению. Принимаем решение о покупке 0.5 лота стандартного контракта (1 лот = 500 баррелей нефти) по цене 137.55 USD за баррель. Так как, вне зависимости от выбранного клиентом кредитного плеча, маржинальные требования для одного лота нефти составляют 1350 USD, для покупки половины лота на потребуется 1350*0.5 = 675 USD свободных средств на торговом счете.
• Один пункт (т.е. изменение цены на 0.01) при объеме сделки 0.5 лота для нефтяного контракта равен 2.50 USD (т.к. для полного лота один пункт приравнивается к 5 USD, как указано в спецификации финансового инструмента).
• На следующий день в 16:30 ч. цена нефти достигает 144.70 USD за баррель. Допустим, принято решение зафиксировать прибыль в этой точке. Можно закрыть торговую позицию вручную, непосредственно из терминала MetaTrader 4, а также мы могли выставить отложенный ордер Take Profit заранее (который на торговом сервере Admiral Markets исполнился бы автоматически в момент достижения указанной ценовой отметки).
• Разница между ценой закрытия позиции на покупку и ценой открытия составляет 144.70-137.55 = 7.15 USD (т.е. 715 пунктов).
• Полученная нами прибыль по итогам сделки составляет 715*2.5 = 1787.50 USD. При переносе позиции на следующий день (Swap), как следует из спецификации контракта, плата брокеру cоставила 10*0.5 = 5 USD. Средства на торговом счету после закрытия позиции: 1000+1787.5-5 = 2782.50 USD. Прибыльность инвестиций (от начального депозита) таким образом составила 178.25% за неполные сутки.
• Если бы мы открыли позицию на 0.01 лот (используя 13.50 USD средств на счету), полученная прибыль была бы 35.75 USD. Если бы мы открыли позицию на 1 лот (используя 1350 USD средств на счету), прибыль бы составила 3575 USD.
  
   

• Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 300 USD.
• В 04:45 ч. нефть (#QM) продолжает уверенное нисходящее движение – на фоне рецессии в экономике США, ожидается существенное снижение спроса. Принимаем решение об открытии позиции на продажу 0.1 лота стандартного контракта (1 лот = 500 баррелей нефти) по цене 70.25 USD за баррель. Вне зависимости от выбранного клиентом кредитного плеча, маржинальные требования для одного лота нефти составляют 1350 USD, т.е. для продажи 0.1 лота на потребуется 1350*0.1 = 135 USD свободных средств на торговом счету. Так как имеем дело с контрактами на разницу цен (CFD) нефтяных фьючерсов, перед открытием позиции на продажу ничего покупать не требуется.
• Один пункт (т.е. изменение цены на 0.01) при объеме сделки 0.1 лот для нефтяного контракта равен 0.50 USD (т.к. для полного лота один пункт приравнивается к 5 USD, как указано в спецификации финансового инструмента).
• В тот же день, в 20:45 ч. нефть падает до 66.50 USD за баррель. Допустим, принято решение зафиксировать прибыль в этой точке. Можно закрыть торговую позицию вручную, непосредственно из терминала MetaTrader 4, а также мы могли выставить отложенный ордер Take Profit заранее (который на торговом сервере Admiral Markets исполнился бы автоматически в момент достижения указанной ценовой отметки).
• Разница между ценой открытия позиции на продажу и ценой закрытия составляет 70.25-66.50 = 3.75 USD (т.е. 375 пунктов).
• Полученная нами прибыль по итогам сделки составляет 375*0.50 = 187.50 USD. Средства на торговом счету после закрытия позиции: 300+187.50 = 487.50 USD. Прибыльность инвестиций (от начального депозита) таким образом составила 62.5% за 16 ч.
• Если бы мы открыли позицию на 0.01 лот (используя 13.50 USD средств на счету), полученная прибыль была бы 18.75 USD. Если бы мы открыли позицию на 1 лот (используя 1350 USD средств на счету), прибыль бы составила 1875 USD.
  
   

• Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 5000 USD. Кредитное плечо для CFD-контрактов на акции: 1:10
• В 15:05 ч., после открытия торговой сессии на фондовых биржах США, на основании положительных прогнозов относительно продолжения восходящего тренда, принимаем решение о покупке 500 CFD-контрактов (т.е. 500 акций) корпорации Microsoft по цене 25.25 USD за акцию (сумма сделки 500*25.25 = 12625 USD). Кредитное плечо по всем контрактам на акции составляет 1:10, следовательно, для открытия торговой позиции нам потребуется 12625/10 = 1265.50 USD свободных средств на счету + комиссия брокеру составит 500*0.06 = 30 USD (как указано в условиях торговли).
• В тот же день, к завершению торговой сессии, в 19:15 ч. цена одной акции Microsoft достигает 26.45 USD. Допустим, принято решение зафиксировать прибыль в этой точке. Можно закрыть торговую позицию вручную, непосредственно из терминала MetaTrader 4, а также мы могли выставить отложенный ордер Take Profit заранее (который на торговом сервере Admiral Markets исполнился бы автоматически в момент достижения указанной ценовой отметки).
• Разница между ценой закрытия позиции на покупку и ценой открытия составляет 26.45-25.25 = 1.20 USD, т.е. стоимость купленных нами 500 акций (CFD) теперь составляет 500*26.45 = 13225 USD.
• Полученная нами прибыль по итогам сделки составляет 13225-12625 = 600 USD. Средства на торговом счету после закрытия позиции: 5000+600-30 = 5570 USD.
  
   

• Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 4000 USD. Кредитное плечо для CFD-контрактов на акции: 1:10
• В 17:20 ч. принимаем решение открыть позицию на продажу 1500 акций крупнейшей банковской корпорации США – Citigroup Inc. На фоне негативных заявлений со стороны руководства компании о последствиях финансового кризиса и возможном увеличении убытков, акции продолжают двигаться в медвежьем тренде.
• Продаем 1500 CFD-контрактов по цене 14.10 USD за акцию (сумма сделки 1500*14.10 = 21150 USD). Для открытия такой позиции на продажу, ничего заранее покупать не требуется. Кредитное плечо по всем контрактам на акции составляет 1:10, следовательно, нам потребуется 21150/10 = 2115 USD свободных средств на счету + комиссия брокеру составит 1500*0.06 = 90 USD (как указано в условиях торговли).
• На следующий день, к 18:55 ч. цена акции Citigroup Inc. падает до 12.65 USD. Допустим, принято решение зафиксировать прибыль в этой точке. Можно закрыть торговую позицию вручную, непосредственно из терминала MetaTrader 4, а также мы могли выставить отложенный ордер Take Profit заранее (который на торговом сервере Admiral Markets исполнился бы автоматически в момент достижения указанной ценовой отметки).
• Разница между ценой открытия позиции на продажу и ценой закрытия составляет 14.10-12.65 = 1.45 USD, т.е. стоимость купленных нами 1500 акций (CFD) теперь составляет 1500*12.65 = 18975 USD, а прибыль мы получаем в результате падения цены.
• Полученная нами прибыль составляет 21150-18975 = 2175 USD. При переносе позиции на следующий день (Swap), после закрытия биржевой сессии (цена акции Citigroup Inc. на момент закрытия = 13.15 USD) трейдеру на торговый счет дополнительно было зачислено (1500*13.15*2.89)/100/360 = 1.58 USD, т.к. своп позиций на продажу CFD положительный (+2.89% годовых). Средства на торговом счету по итогам сделки: 4000-30+2175+1.58 = 6146.58 USD.
  
   

• Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 500 USD.
• В 05:15 ч. принимаем решение об открытии хеджированной (локированной) торговой позиции по золоту (GOLD). Рынок драгоценных металлов ведет себя разнонаправленно и четких прогнозов относительно дальнейшего движения у нас нет, поэтому попытаемся заработать как на возможном росте цены, так и на ее падении. Хеджирование подразумевает одновременное открытие двух торговых позиций в противоположные стороны (на продажу и на покупку). Пока открыты обе позиции, любой убыток по одной из них всегда компенсируется прибылью по другой, и трейдер ничем не рискует.
• Покупаем 0.05 лота золота по цене Ask 733.10 USD за тройскую унцию, и сразу же открываем противоположную позицию на продажу 0.05 лота золота по цене Bid 732.30 USD за тр. унцию. Разница между ценами Ask и Bid – это спрэд (80 пунктов). Один полный лот золота равен 100 тройским унциям (troy oz), т.е. мы открыли позиции на 100*0.05*2 = 10 тр. унций золота (1 тр. унция = 31.10348 грамм).
• Без использования кредитного плеча, для совершения такой сделки нам пришлось бы заплатить 5*733.10 + 5*732.30 = 7327 USD. Маржинальные требования по контрактам на золото составляют 2% от суммы сделки, а в случае открытия хеджированной позиции, залог сокращается в 2 раза (до 1%), поэтому нам понадобится только 7327*0.01 = 73.27 USD свободных средств на счету.
• Один пункт (т.е. изменение цены золота на 0.01) при объеме сделки 0.05 лота равен 0.05 USD прибыли или убытка (т.к. для полного лота один пункт приравнивается к 1 USD, как указано в спецификации финансового инструмента).
• Ситуация на рынке развивается следующим образом: к 09:30 ч. цена золота падает до отметки 709.70 USD (Ask), и мы принимаем решение о закрытии позиции на продажу (фиксируем прибыль в размере 2260 пунктов), а когда цена вновь повышается, в 17:45 ч. закрываем позицию на покупку по цене 745.20 USD (Bid) и фиксируем прибыль 1210 пунктов.
• Полученная нами прибыль по итогам сделок составляет (2260+1210)*0.05 = 173.50 USD. Средства на торговом счету после закрытия позиций: 500+173.50 = 673.50 USD. Прибыльность инвестиций (от начального депозита) таким образом составила 34.7% за 12 ч. 30 мин.

• Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 300 USD.
• В 16:05 ч. принимаем решение о покупке 1 лота [DJI30] (т.е. 1 CFD-контракта на биржевой индекс Dow Jones Industrial Average) по цене 7910 USD. Так как маржинальные требования при торговле индексами составляют 2% от суммы сделки, для покупки одного лота нам потребуется 7910*0.02 = 158.20 USD свободных средств на торговом счете.
• Один индексный пункт (т.е. изменение цены на 1.0) при объеме сделки 1 лот для кэш-индекса [DJI30] равен 1 USD прибыли или убытка, как указано в спецификации финансового инструмента.
• В тот же день, в 17:15 ч. индекс достигает значения 7972. Допустим, принято решение зафиксировать прибыль в этой точке. Можно закрыть торговую позицию вручную, непосредственно из терминала MetaTrader 4, а также мы могли выставить отложенный ордер Take Profit заранее (который на торговом сервере Admiral Markets исполнился бы автоматически в момент достижения указанной ценовой отметки).
• Разница между ценой закрытия позиции на покупку и ценой открытия составляет 7972-7910 = 62 индексных пункта.
• Полученная нами прибыль по итогам сделки составляет 62*1 = 62 USD. Средства на торговом счету после закрытия позиции: 300+62 = 362 USD.

• Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 1500 USD.
• В 11:25 ч. принимаем решение о продаже 5 лотов [FTSE100] (т.е. 5 CFD-контрактов на индекс Лондонской фондовой биржи Financial Times Stock Exchange 100) по цене 3987.5 GBP. Для открытия такой позиции совсем не обязательно предварительно покупать CFD-контракты на индекс. Так как маржинальные требования при торговле индексами составляют 2% от суммы сделки, для продажи 5 лотов нам потребуется 3987.5*0.02*5 = 398.75 GBP.
• Допустим, рыночный курс валютной пары GBP/USD в этот момент времени составляет 1.4992. Таким образом, в пересчете на доллары США, нам потребуется 398.75*1.4992 = 597.81 USD свободных средств на торговом счете.
• Один индексный пункт (т.е. изменение цены на 1.0) при объеме сделки 5 лотов для кэш-индекса [FTSE100] равен 5 GBP прибыли или убытка (как указано в спецификации финансового инструмента, для одного лота индексный пункт приравнивается к 1 GBP).
• В 13:10 ч. индекс падает до отметки 3965.0. Допустим, принято решение зафиксировать прибыль в этой точке. Можно закрыть торговую позицию вручную, непосредственно из терминала MetaTrader 4, а также мы могли выставить отложенный ордер Take Profit заранее (который на торговом сервере Admiral Markets исполнился бы автоматически в момент достижения указанной ценовой отметки).
• Разница между ценой открытия позиции на продажу и ценой закрытия составляет 3987.5-3965.0 = 22.5 индексных пункта.
• Полученная нами прибыль по итогам сделки составляет 22.5*5 = 112.5 GBP. Допустим, рыночный курс валютной пары GBP/USD в этот момент времени составляет 1.4933. Таким образом, в пересчете на доллары США, мы заработали 112.5*1.4933 = 168 USD. Средства на торговом счету после закрытия позиции: 1500+168 = 1668 USD.